Dictionnaire et bibliographie
The Reserve Fund — Press Release, September 16, 2008 (The Primary Fund: Lehman securities valued at zero; NAV $0.97 per share)
The Reserve (Reserve Management Company, Inc.; Board of Trustees of The Reserve Fund)
Affirmations Étayées par Cette Source
- The Primary Fund a évalué à zéro les obligations émises par Lehman Brothers Holdings (valeur nominale de 785 millions de dollars) à la date du 16 septembre 2008 à 16h00 (heure de New York).
- En conséquence, la valeur liquidative (NAV) par part de The Primary Fund était de 0,97 $ à ce moment-là.
- Les demandes de rachat reçues avant 15h00 le même jour seraient payées à 1,00 $ par part.
- À compter de ce jour et pour le moment, le virement des produits de rachat serait retardé jusqu'à 7 jours calendaires (à l'exception des transactions par chèque, carte de débit ou ACH de 10 000 $ ou moins). Les ordres d'achat continueraient d'être acceptés.
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