The Reserve Fund — Press Release, September 16, 2008 (The Primary Fund: Lehman securities valued at zero; NAV $0.97 per share)

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1. The Primary Fund ha valutato a zero le obbligazioni emesse da Lehman Brothers Holdings (valore nominale 785 milioni di dollari) alle ore 16:00 del 16 settembre 2008 (ora di New York).
2. Di conseguenza, a quella data il valore patrimoniale netto (NAV) per azione di The Primary Fund era di 0,97 dollari.
3. Le richieste di riscatto ricevute prima delle 15:00 dello stesso giorno sarebbero state pagate a 1,00 dollaro per azione.
4. A partire da quel giorno e per il momento, il trasferimento dei proventi del riscatto sarebbe stato ritardato fino a 7 giorni di calendario (escluse le transazioni tramite assegno, carta di debito o ACH per 10.000 dollari o meno). Gli ordini di acquisto avrebbero continuato ad essere accettati.

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