The Reserve Fund — Press Release, September 16, 2008 (The Primary Fund: Lehman securities valued at zero; NAV $0.97 per share)

Afirmaciones Respaldadas por Esta Fuente

1. The Primary Fund valoró en cero los bonos emitidos por Lehman Brothers Holdings (valor nominal de 785 millones de dólares) a las 16:00 horas del 16 de septiembre de 2008 (hora de Nueva York).
2. Como resultado, el valor liquidativo (NAV) por acción de The Primary Fund en ese momento era de 0,97 dólares.
3. Las solicitudes de reembolso recibidas antes de las 15:00 del mismo día se pagarían a 1,00 dólar por acción.
4. A partir de ese día y por el momento, la transferencia de los fondos de reembolso se retrasaría hasta 7 días naturales (excluidas las transacciones con cheque, tarjeta de débito o ACH por 10 000 dólares o menos). Se seguirían aceptando las órdenes de compra.

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